| 資產配置 |
| 國外-北美 | 85.43 | | 國外存託憑證-北美 | 8.58 | | 存款-活期存款 | 6.38 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 606 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 2.0% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | T&N類型 : 本基金之每受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)I類型 : 持有未超過30天:應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分一乘以未滿日數佔 30 天之比例計算;持有滿三十日者,買回費用為零. | | 申購手續費 | 1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%.3.申購I類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.0800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2021/11/26 | | 經理人 | 王昱如 | | 投資地區 | 中華民國境內外 | | 投資標的 | (一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股),承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF),反向型ETF及商品ETF),存託憑證憑證,認購(售)權證,認股權憑證(Warrants)等.(二)投資於外國之有價證券為:於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票,特別股),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證,認股權憑證(Warrants),參與憑證,不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)),基金股份,投資單位(包括反向型ETF及商品ETF).經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證,基金股份或投資單位. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.89 | 19 of 654 | | 近一個月 | -1.41 | 504 of 652 | | 近三個月 | 0.78 | 551 of 650 | | 近六個月 | 26.82 | 30 of 635 | | 今年以來 | 10.73 | 232 of 654 | | 近一年 | 31.40 | 184 of 629 | | 近兩年 | 36.34 | 119 of 594 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.2879 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3326 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3425 |
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